Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Tobacco, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Greenlane Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -49.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute -491.3%, marge opérationnelle -19.2%, marge nette -41.4%.
Au prix actuel de $2.57, GNLN affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -314.86%. La capitalisation boursière s'établit à $0M.
Prix
| Prix | $2.57 |
| Capitalisation | $0M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.41 |
| EV / EBITDA | 0.05 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -314.86% |
| Rentabilité du capital investi | -221.21% |
| Rentabilité des actifs | -379.98% |
| Marge brute | -491.32% |
| Marge opérationnelle | -1919.34% |
| Marge nette | -4143.38% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 2.36 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -8.54 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 0.41 | -314.9% | ||
| PM | Philip Morris International Inc. | $298.8B | 28.50 | -112.2% | |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | $121.0B | 14.80 | 1.93 | 13.4% |
| MO | Altria Group, Inc. | $117.1B | 15.41 | -265.2% | |
| BATS.L | British American Tobacco p.l.c. | $88.3B | |||
| IMB.L | Imperial Brands PLC | $19.0B | 11.69 | 4.90 | 39.2% |
| RLX | RLX Technology Inc. | $2.2B | 14.50 | 0.92 | 6.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -11.48% |
| 3 mois | +5.06% |
| YTD | -78.50% |
| 1 an | -90.55% |
| 3 ans | -100.00% |
| 5 ans | -100.00% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $37.97 |
| Plus bas 52s | $1.51 |
| Volume Moyen (90j) | 31K |
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