Generac Holdings Inc. (GNRC) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Industrial - Machinery, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Generac Holdings Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.21B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11.1%. Le résultat net a atteint $159.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -14.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 39.5%, marge opérationnelle 9.5%, marge nette 5.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -8.8% sur 5 ans.
Prix
| Prix | $175.11 |
| Capitalisation | $10.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 36.79 |
| Prix / Valeur comptable | 3.30 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Marge brute | 39.54% |
| Marge opérationnelle | 9.50% |
| Marge nette | 5.82% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.53 |
| Ratio de liquidité | 2.04 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GNRC | Generac Holdings Inc. | $10.3B | 36.79 | 3.30 | |
| POOL | Pool Corporation | $6.1B | 14.98 | 4.69 | |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | $9.9B | 28.73 | 1.35 | |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | $11.6B | 28.41 | 6.33 | 22.2% |
| CR | Crane Company | $11.4B | 33.68 | 5.17 | 16.2% |
| FLS | Flowserve Corporation | $9.3B | 24.13 | 3.93 | 16.6% |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | $10.0B | 21.70 | 5.58 | |
| AOS | A. O. Smith Corporation | $7.9B | 15.85 | 4.28 | 27.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -15.86% |
| 3 mois | -36.23% |
| YTD | +30.53% |
| 1 an | -1.81% |
| 3 ans | +61.83% |
| 5 ans | -59.11% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $296.44 |
| Plus bas 52s | $134.80 |
| Volume Moyen (90j) | 971K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2013-06-10 | $5.0000 | 11.42% |
| 2012-07-02 | $6.0000 | 13.71% |
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