Grifols, S.A. (GRFS) est une société cotée du secteur Santé, industrie Drug Manufacturers - General, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Grifols, S.A. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Grifols, S.A. (GRFS) se paie 16,4× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la santé (249 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (16,0×) 8 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 15 $ (+87 %).
Aperçu Kaplio : Grifols, S.A.
Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 7,02 $ – 9,72 $ (à 16 % du plus haut) · PER 16,4× · PER est. 2027 6,6× · Dividende 0,75 % · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 0,32 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 juil.
- Valorisation: PER 12 mois 16,4× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,9× (fragile).
- Résultats: 2 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (16,0×) 8 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 15 $ (+87 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 2 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 5,0 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans −8,9 %, non respecté.
- Marge brute 35,7 %, non respecté.
- ROIC 5,5 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,9×, non respecté.
- FCF / résultat net 194,5 %, respecté.
- PER face à ses 10 ans 16,4×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Grifols, S.A.: PER 16,4×; VE/EBITDA 8,3×; ROIC 5,5 %; 6,9 Md $. Haemonetics Corporation (PER 58,6×; VE/EBITDA 24,5×; ROIC 8,6 %; 5,4 Md $), Bio-Rad Laboratories, Inc. (PER 45,1×; VE/EBITDA 20,7×; ROIC 1,5 %; 10,0 Md $), Bio-Techne Corporation (PER 62,6×; VE/EBITDA 33,3×; ROIC 7,8 %; 11,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 16,4× · médiane 16,0× · minimum 7,9× · maximum 75,4× · bon marché sous 14,2× · chère au-dessus de 20,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 53 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,75 % (0,18 € par action en 2025) · Années de hausse 1 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 7,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,50 $ par an (0,62 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,43 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,47 % |
| Rentabilité des actifs | 2,25 % |
| Marge brute | 37,23 % |
| Marge opérationnelle | 16,66 % |
| Marge nette | 6,09 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,54 |
| Ratio de liquidité | 2,37 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,02 |
Performance historique
| 1 mois | +10,8 % |
| 3 mois | +0,4 % |
| Depuis le 1er janvier | −13,4 % |
| 1 an | −13,6 % |
| 3 ans | −13,0 % |
| 5 ans | −37,4 % |
| 10 ans | −44,5 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,1058 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | 0,1058 $ |
| 12 août 2025 | 0,1758 $ |
| 3 juin 2021 | 0,3598 $ |
| 30 octobre 2020 | 0,1432 $ |
| 2 décembre 2019 | 0,1697 $ |
| 7 juin 2019 | 0,1323 $ |
| 30 novembre 2018 | 0,1746 $ |
| 1 juin 2018 | 0,1928 $ |
| 1 décembre 2017 | 0,1625 $ |
| 30 mai 2017 | 0,1225 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : TECH · ADMA · MRVI · ABT · BDX · BIO · HAE
Explorer le secteur : Santé · Drug Manufacturers - General
Plus de sections de GRFS : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent la méthode Buffett · Entreprises qui passent la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions