Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Devices, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Bio-Rad Laboratories, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.58B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 0.3%. Le résultat net a atteint $759.9M, avec un CAGR sur 5 ans de -27.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 51.9%, marge opérationnelle 9.1%, marge nette 8.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -4.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $376.11, BIO se négocie à un PER de 45.50 et un ROE de 3.15%. La capitalisation boursière s'établit à $10.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $376.11 |
| Capitalisation | $10.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 45.50 |
| Prix / Valeur comptable | 1.41 |
| EV / EBITDA | 20.54 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3.15% |
| Rentabilité du capital investi | 1.54% |
| Rentabilité des actifs | 2.17% |
| Marge brute | 51.90% |
| Marge opérationnelle | 9.08% |
| Marge nette | 8.59% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.17 |
| Ratio de liquidité | 3.14 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.27 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | $10.7B | 25.88 | 2.52 | 10.1% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | $9.7B | 24.58 | 3.06 | 12.4% |
| GRFS | Grifols, S.A. | $6.3B | 13.74 | 1.13 | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | $13.1B | 4.67 | -7.7% |
Performance Historique
| 1 mois | +4.98% |
| 3 mois | +35.40% |
| YTD | +26.21% |
| 1 an | +33.48% |
| 3 ans | +6.12% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $396.23 |
| Plus bas 52s | $236.73 |
| Volume Moyen (90j) | 333K |
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