Globus Medical, Inc. (GMED) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Devices, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Globus Medical, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.94B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 30.1%. Le résultat net a atteint $537.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 39.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 68.5%, marge opérationnelle 20.8%, marge nette 17.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 34.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $74.12, GMED se négocie à un PER de 18.96 et un ROE de 11.59%. La capitalisation boursière s'établit à $10.0B.
Prix
| Prix | $74.12 |
| Capitalisation | $10.0B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.96 |
| Prix / Valeur comptable | 2.14 |
| EV / EBITDA | 10.96 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.59% |
| Rentabilité du capital investi | 10.46% |
| Rentabilité des actifs | 9.76% |
| Marge brute | 68.55% |
| Marge opérationnelle | 20.75% |
| Marge nette | 17.03% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.02 |
| Ratio de liquidité | 4.62 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 11.29 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | $10.7B | 25.88 | 2.52 | 10.1% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | $9.7B | 24.58 | 3.06 | 12.4% |
| GRFS | Grifols, S.A. | $6.3B | 13.74 | 1.13 | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| ATR | AptarGroup, Inc. | $8.0B | 22.27 | 3.03 | 13.5% |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -16.10% |
| 3 mois | -6.45% |
| YTD | -15.11% |
| 1 an | +30.61% |
| 3 ans | +39.30% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $101.40 |
| Plus bas 52s | $54.15 |
| Volume Moyen (90j) | 1.6M |
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