HCA Healthcare, Inc. (HCA) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Care Facilities, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action HCA Healthcare, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 30 octobre 2026, HCA Healthcare, Inc. (HCA) cote 473,19 $ ; son PER est en cours de révision car celui que nous calculons diffère de celui qu'indique le fournisseur de données, selon Kaplio. Verdict en cours de révision : nous vérifions ses données car le PER que nous calculons diffère de celui qu'indique le fournisseur de données, et le verdict reviendra dès qu'ils concorderont.
Aperçu Kaplio : HCA Healthcare, Inc.
Capitalisation 102 Md $ · 52 semaines 361 $ – 545 $ (à 13 % du plus haut) · PER en cours de révision · PER 2027 attendu 14,9× · Dividende 0,65 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 26 janvier 2027 · BPA attendu 8,16 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 27 oct.
- Valorisation: PER — (verdict en cours de révision).
- Activité: ROIC 19 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Verdict en cours de révision : nous vérifions ses données car le PER que nous calculons diffère de celui qu'indique le fournisseur de données, et le verdict reviendra dès qu'ils concorderont.
Ce qui compte dans la pharmacie : 3 sur 6 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
- Marge brute 41,5 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,2×, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans 21,6 %, respecté.
- FCF / résultat net 113,4 %, respecté.
- ROIC 18,5 %, respecté.
- PER face à ses 10 ans 15,7×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — HCA Healthcare, Inc.: PER 15,7×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 18,5 %; 102 Md $. Tenet Healthcare Corporation (PER 7,9×; VE/EBITDA 5,5×; ROIC 13,8 %; 22,0 Md $), Universal Health Services, Inc. (PER 7,4×; VE/EBITDA 5,4×; ROIC 10,4 %; 9,1 Md $), PACS Group, Inc. (PER 28,6×; VE/EBITDA 22,8×; ROIC 6,1 %; 7,6 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 15,7× · médiane 14,5× · minimum 7,6× · maximum 24,3× · bon marché sous 12,3× · chère au-dessus de 19,1×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
solide · Rendement 0,65 % (2,94 $ par action en 2025) · Années de hausse 5 · verse depuis 2018 · Croissance 5 ans +46 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 9,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,50 $ par an (0,54 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il HCA Healthcare aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas HCA Healthcare aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 60 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il HCA Healthcare aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve HCA Healthcare aujourd'hui : PER 15,7 pour une croissance de 21 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 59 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -100,45 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,52 % |
| Rentabilité des actifs | 10,68 % |
| Marge brute | 21,69 % |
| Marge opérationnelle | 15,34 % |
| Marge nette | 8,61 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -6,49 |
| Ratio de liquidité | 0,82 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,73 |
Performance Historique
| 1 mois | +11,76% |
| 3 mois | +17,54% |
| YTD | +1,36% |
| 1 an | +2,94% |
| 3 ans | +109,97% |
| 5 ans | +88,53% |
| 10 ans | +530,08% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,0600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-12-15 | 0,7800 $ |
| 2026-09-16 | 0,7800 $ |
| 2026-06-16 | 0,7800 $ |
| 2026-03-17 | 0,7800 $ |
| 2025-12-15 | 0,7200 $ |
| 2025-09-16 | 0,7200 $ |
| 2025-06-16 | 0,7200 $ |
| 2025-03-17 | 0,7200 $ |
| 2024-12-13 | 0,6600 $ |
| 2024-09-16 | 0,6600 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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