Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Care Facilities, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) se paie 12,2× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la santé (246 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (16,0×) 30 $ (+31 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 56 $ (+150 %).
Aperçu Kaplio : Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Capitalisation 12 Md $ · 52 semaines 20 $ – 27 $ (à 14 % du plus haut) · PER 12,2× · PER 2027 attendu 9,4× · Dividende 3,7 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,65 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 3 août.
- Valorisation: PER 12,2× (bon marché).
- Activité: ROIC 6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,7× (à surveiller).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (16,0×) 30 $ (+31 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 56 $ (+150 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 2 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 0,8 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans 5,1 %, non respecté.
- Marge brute 25,6 %, non respecté.
- ROIC 6,2 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,7×, à la limite.
- FCF / résultat net 173,3 %, respecté.
- PER face à ses 10 ans 12,2×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: PER 12,2×; VE/EBITDA 5,8×; ROIC 6,2 %; 12,0 Md $. DaVita Inc. (PER 16,2×; VE/EBITDA 7,9×; ROIC 11,2 %; 11,7 Md $), Encompass Health Corporation (PER 19,9×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 13,4 %; 12,0 Md $), The Ensign Group, Inc. (PER 27,4×; VE/EBITDA 17,7×; ROIC 7,4 %; 10,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,2× · médiane 16,0× · minimum 7,9× · maximum 25,6× · bon marché sous 14,3× · chère au-dessus de 19,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 16 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 3,7 % (0,78 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 36,80 $ par an (3,07 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 68 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA : PER 12,2 pour une croissance de 5 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 83 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,21 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,21 % |
| Rentabilité des actifs | 3,00 % |
| Marge brute | 26,36 % |
| Marge opérationnelle | 10,69 % |
| Marge nette | 4,83 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,87 |
| Ratio de liquidité | 1,07 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,32 |
Performance Historique
| 1 mois | +1,03% |
| 3 mois | -12,31% |
| YTD | -5,54% |
| 1 an | -16,36% |
| 3 ans | +34,65% |
| 5 ans | -32,29% |
| 10 ans | -44,55% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,8643 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0,8643 $ |
| 2025-05-23 | 0,8150 $ |
| 2024-05-17 | 0,6341 $ |
| 2023-05-17 | 0,6181 $ |
| 2022-05-13 | 0,7093 $ |
| 2021-05-24 | 0,8338 $ |
| 2020-08-28 | 0,7073 $ |
| 2019-05-17 | 0,6551 $ |
| 2018-05-21 | 0,6320 $ |
| 2017-05-11 | 0,5137 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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