Heritage Global Inc. (HGBL) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Capital Markets, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Heritage Global Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $51.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.3%. Le résultat net a atteint $3.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -18.0%.
Prix
| Prix | $1.38 |
| Capitalisation | $48M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Santé financière
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -1.31 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HGBL | Heritage Global Inc. | $48M | |||
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $186.2B | 21.19 | 3.61 | 17.9% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $30.5B | 0.32 | 1.21 | 395.4% |
Performance Historique
| 1 mois | +15.00% |
| 3 mois | +10.40% |
| YTD | +11.29% |
| 1 an | -25.41% |
| 3 ans | -55.34% |
| 5 ans | -36.41% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $1.93 |
| Plus bas 52s | $1.01 |
| Volume Moyen (90j) | 165K |
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