Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) États Financiers et Données Historiques

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) — Prix 14,77 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026) — Énergie — Oil & Gas Exploration & Production — TSX

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Headwater Exploration Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 514,3 M CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 122,2 %. Le résultat net a atteint 153,2 M CAD, avec un CAGR sur 5 ans de 87,0 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 53,8 %, marge opérationnelle 39,1 %, marge nette 27,9 %.

À 14,77 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), HWX.TO se négocie à un PER de 18,83 et un ROE de 24,24 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus13,5 M CAD7,7 M CAD16,9 M CAD9,3 M CAD9,5 M CAD190,9 M CAD458,4 M CAD425,5 M CAD619,8 M CAD514,3 M CAD
Coût des Ventes7,8 M CAD5,6 M CAD8,1 M CAD7,6 M CAD9,4 M CAD82,8 M CAD192,4 M CAD232,2 M CAD287,7 M CAD269,2 M CAD
Marge Brute5,7 M CAD2,1 M CAD8,8 M CAD1,5 M CAD49 000 CAD108,1 M CAD266,0 M CAD193,3 M CAD332,1 M CAD245,1 M CAD
R&D0000000000
Frais Généraux6,7 M CAD3,6 M CAD3,1 M CAD3,3 M CAD5,4 M CAD6,7 M CAD10,6 M CAD14,9 M CAD23,0 M CAD38,4 M CAD
Charges Opérationnelles4,6 M CAD3,6 M CAD3,1 M CAD3,6 M CAD9,4 M CAD38,8 M CAD59,0 M CAD14,9 M CAD91,1 M CAD38,4 M CAD
Résultat Opérationnel3,8 M CAD-1,2 M CAD5,5 M CAD-1,8 M CAD517 000 CAD69,9 M CAD207,0 M CAD179,6 M CAD241,0 M CAD206,7 M CAD
EBITDA-12,4 M CAD18,0 M CAD3,2 M CAD8,6 M CAD5,5 M CAD95,3 M CAD291,3 M CAD324,9 M CAD372,8 M CAD330,1 M CAD
Charges d'Intérêt328 000 CAD292 000 CAD015 000 CAD11 000 CAD376 000 CAD889 000 CAD1,7 M CAD2,4 M CAD1,1 M CAD
Résultat Avant Impôts-17,8 M CAD15,3 M CAD-1,9 M CAD3,6 M CAD-570 000 CAD50,9 M CAD211,7 M CAD203,0 M CAD245,5 M CAD202,0 M CAD
Impôts11,5 M CAD-2,4 M CAD-1,6 M CAD753 000 CAD-7,3 M CAD5,1 M CAD49,6 M CAD46,9 M CAD57,5 M CAD48,8 M CAD
Résultat Net-29,3 M CAD17,7 M CAD-314 000 CAD2,8 M CAD6,7 M CAD45,8 M CAD162,1 M CAD156,1 M CAD188,0 M CAD153,2 M CAD
BPA-0,33 $0,20 $-0,00 $0,03 $0,05 $0,23 $0,71 $0,66 $0,80 $0,64 $
BPA Dilué-0,33 $0,20 $-0,00 $0,03 $0,05 $0,21 $0,70 $0,66 $0,80 $0,64 $
Actions en Circulation (Diluées)88,7 M88,8 M89,1 M88,8 M145,4 M215,9 M230,8 M237,7 M236,4 M239,9 M

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus125,5 M CAD128,2 M CAD176,7 M CAD237,9 M CAD
Marge Brute60,5 M CAD55,9 M CAD103,3 M CAD140,2 M CAD
Résultat Opérationnel49,8 M CAD39,4 M CAD63,5 M CAD108,9 M CAD
EBITDA82,3 M CAD69,2 M CAD75,6 M CAD141,2 M CAD
Résultat Net35,9 M CAD29,3 M CAD35,6 M CAD85,4 M CAD
BPA0,15 $0,12 $0,15 $0,36 $
BPA Dilué0,15 $0,12 $0,15 $0,36 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie27,3 M CAD46,2 M CAD53,7 M CAD61,0 M CAD76,8 M CAD114,7 M CAD175,4 M CAD146,1 M CAD142,7 M CAD102,0 M CAD
Placements à Court Terme0000000000
Créances2,2 M CAD3,9 M CAD3,5 M CAD4,5 M CAD5,5 M CAD31,4 M CAD43,6 M CAD52,3 M CAD61,7 M CAD53,4 M CAD
Stocks339 000 CAD154 000 CAD16 000 CAD0571 000 CAD807 000 CAD1,2 M CAD788 000 CAD1,2 M CAD1,1 M CAD
Actifs Courants30,5 M CAD51,0 M CAD59,7 M CAD66,4 M CAD85,2 M CAD147,7 M CAD221,6 M CAD200,9 M CAD207,6 M CAD158,0 M CAD
Immobilisations Corporelles59,7 M CAD70,5 M CAD61,2 M CAD58,2 M CAD215,2 M CAD340,8 M CAD511,7 M CAD634,3 M CAD742,1 M CAD790,8 M CAD
Goodwill0000000000
Actifs Incorporels103 000 CAD55 000 CAD7 000 CAD0000000
Actifs Totaux104,6 M CAD124,4 M CAD125,3 M CAD128,3 M CAD300,7 M CAD488,8 M CAD734,7 M CAD836,3 M CAD952,6 M CAD995,2 M CAD
Dettes Fournisseurs385 000 CAD2,1 M CAD1,7 M CAD1,4 M CAD4,1 M CAD53,0 M CAD71,4 M CAD73,7 M CAD70,8 M CAD65,7 M CAD
Dette à Court Terme000000002,0 M CAD0
Passifs Courants1,2 M CAD4,1 M CAD2,5 M CAD1,8 M CAD14,6 M CAD57,9 M CAD112,2 M CAD122,3 M CAD128,9 M CAD128,1 M CAD
Dette à Long Terme0000000010,9 M CAD7,2 M CAD
Passifs Totaux10,8 M CAD12,6 M CAD13,6 M CAD14,0 M CAD31,7 M CAD91,0 M CAD191,4 M CAD225,8 M CAD253,2 M CAD247,0 M CAD
Réserves-164,6 M CAD-146,9 M CAD-147,2 M CAD-144,4 M CAD-137,7 M CAD-91,9 M CAD46,9 M CAD108,5 M CAD201,5 M CAD250,0 M CAD
Capitaux Propres93,8 M CAD111,7 M CAD111,7 M CAD114,3 M CAD269,0 M CAD397,8 M CAD543,3 M CAD610,5 M CAD699,5 M CAD748,2 M CAD
Dette Totale000285 000 CAD436 000 CAD1,6 M CAD861 000 CAD842 000 CAD15,6 M CAD14,0 M CAD
Dette Nette-27,3 M CAD-46,2 M CAD-53,7 M CAD-60,7 M CAD-76,3 M CAD-113,2 M CAD-174,6 M CAD-145,2 M CAD-127,1 M CAD-88,0 M CAD
Fonds de Roulement29,4 M CAD46,9 M CAD57,2 M CAD64,6 M CAD70,5 M CAD89,8 M CAD109,4 M CAD78,6 M CAD78,7 M CAD30,0 M CAD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie124,3 M CAD102,0 M CAD63,1 M CAD87,7 M CAD
Actifs Totaux1,01 Md CAD995,2 M CAD1,03 Md CAD1,10 Md CAD
Passifs Totaux254,5 M CAD247,0 M CAD272,2 M CAD283,2 M CAD
Capitaux Propres752,4 M CAD748,2 M CAD757,6 M CAD814,5 M CAD
Dette Totale13,8 M CAD14,0 M CAD2,0 M CAD1,8 M CAD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net-29,3 M CAD17,7 M CAD-314 000 CAD2,8 M CAD6,7 M CAD45,8 M CAD162,1 M CAD156,1 M CAD188,0 M CAD153,2 M CAD
Amortissements5,1 M CAD2,6 M CAD5,1 M CAD5,0 M CAD6,0 M CAD44,4 M CAD79,4 M CAD120,2 M CAD124,9 M CAD127,0 M CAD
Stock-based Compensation354 000 CAD240 000 CAD350 000 CAD337 000 CAD1,5 M CAD2,7 M CAD4,1 M CAD5,2 M CAD12,0 M CAD26,0 M CAD
Variation du BFR-728 000 CAD-1,4 M CAD-117 000 CAD655 000 CAD-1,2 M CAD-6,3 M CAD-10,2 M CAD7,0 M CAD-12,1 M CAD-13,2 M CAD
Cash Flow Opérationnel3,6 M CAD1,1 M CAD11,9 M CAD8,9 M CAD230 000 CAD111,7 M CAD283,9 M CAD303,3 M CAD316,7 M CAD299,1 M CAD
CapEx-420 000 CAD-101 000 CAD-2,3 M CAD-685 000 CAD-35,1 M CAD-140,4 M CAD-248,9 M CAD-240,1 M CAD-222,9 M CAD-187,1 M CAD
Acquisitions-135 000 CAD-48 000 CAD1 000 CAD97 000 CAD-32,8 M CAD00000
Rachat d'Actions000-549 000 CAD000-5,5 M CAD0-7,7 M CAD
Dividendes Payés0000000-94,2 M CAD-94,9 M CAD-102,3 M CAD
Free Cash Flow3,2 M CAD976 000 CAD9,6 M CAD8,2 M CAD-34,8 M CAD-28,7 M CAD35,0 M CAD63,2 M CAD93,9 M CAD112,0 M CAD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel85,9 M CAD74,7 M CAD40,1 M CAD134,6 M CAD
CapEx-52,7 M CAD-31,9 M CAD-66,7 M CAD-81,6 M CAD
Free Cash Flow33,2 M CAD42,7 M CAD-26,7 M CAD53,0 M CAD
Dividendes Payés-26,2 M CAD-26,3 M CAD-26,2 M CAD-26,2 M CAD
Stock-based Compensation013,0 M CAD17,0 M CAD1,9 M CAD

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)-43,3 %+120,8 %-44,9 %+1,8 %+1 910,1 %+140,1 %-7,2 %+45,6 %-17,0 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+160,6 %-101,8 %+996,5 %+138,3 %+583,3 %+253,7 %-3,7 %+20,5 %-18,5 %
Croissance BPA (annuelle)+160,6 %-101,8 %+1 008,6 %+51,3 %+378,2 %+208,7 %-7,0 %+21,2 %-20,0 %
Variation Actions (annuelle)+0,1 %+0,3 %-0,4 %+63,8 %+48,5 %+6,9 %+3,0 %-0,5 %+1,5 %
Croissance FCF (annuelle)-69,1 %+885,2 %-15,0 %-526,0 %+17,5 %+221,8 %+80,7 %+48,4 %+19,3 %
Marge Brute42,1 %27,5 %52,1 %16,2 %0,5 %56,6 %58,0 %45,4 %53,6 %47,7 %
Marge Opérationnelle27,8 %-15,0 %32,5 %-19,6 %5,4 %36,6 %45,2 %42,2 %38,9 %40,2 %
Marge EBITDA-91,3 %234,6 %19,0 %91,8 %57,7 %49,9 %63,5 %76,3 %60,1 %64,2 %
Marge Nette-216,3 %231,2 %-1,9 %30,2 %70,6 %24,0 %35,4 %36,7 %30,3 %29,8 %
Marge FCF23,3 %12,7 %56,8 %87,6 %-366,6 %-15,0 %7,6 %14,9 %15,1 %21,8 %
Taux d'Imposition Effectif-64,2 %-15,9 %83,7 %21,1 %1 276,7 %10,0 %23,4 %23,1 %23,4 %24,2 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,04 $0,01 $0,11 $0,09 $-0,24 $-0,13 $0,15 $0,27 $0,40 $0,47 $
Dividende par Action0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,40 $0,40 $0,43 $
Actions en Circulation (Basiques)88,6 M88,7 M88,7 M88,5 M139,4 M199,8 M227,3 M235,6 M236,4 M237,9 M

Quoi regarder dans les entreprises de Énergie

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres24,24 %
Rentabilité du capital investi21,01 %
Rentabilité des actifs16,96 %
Marge brute53,84 %
Marge opérationnelle39,13 %
Marge nette27,85 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,00
Ratio de liquidité1,07
Piotroski F-Score4
Altman Z-Score7,00

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER-1,703,50-228,5722,6449,6922,398,349,478,2614,64
P/B0,530,560,640,561,242,592,482,412,232,98
P/V3,678,094,196,8335,075,392,943,462,524,33
Marge Brute42,1 %27,5 %52,1 %16,2 %0,5 %56,6 %58,0 %45,4 %53,6 %47,7 %
Marge Opérationnelle27,8 %-15,0 %32,5 %-19,6 %5,4 %36,6 %45,2 %42,2 %38,9 %40,2 %
Marge Nette-216,3 %231,2 %-1,9 %30,2 %70,6 %24,0 %35,4 %36,7 %30,3 %29,8 %

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