Tableau de bord de valorisation de Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) avec PER 18,83, P/B 4,29, VE/EBITDA 9,31 et rendement du dividende 3,13 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Headwater Exploration Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 514,3 M CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 122,2 %. Le résultat net a atteint 153,2 M CAD, avec un CAGR sur 5 ans de 87,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 53,8 %, marge opérationnelle 39,1 %, marge nette 27,9 %.
À 14,77 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), HWX.TO se négocie à un PER de 18,83 et un ROE de 24,24 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 18,83 |
| Prix / Valeur comptable | 4,29 |
| VE / EBITDA | 9,31 |
| Rendement du dividende | 3,13 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 5,21 $ |
| vs Prix Actuel | -64,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HWX.TO | Headwater Exploration Inc. | 2,5 Md $ | 18,83 | 4,29 | 24,2 % |
| TOU.TO | Tourmaline Oil Corp. | 18,8 Md $ | 71,27 | 1,68 | 2,4 % |
| WCP.TO | Whitecap Resources Inc. | 17,7 Md $ | 17,49 | 2,16 | 12,9 % |
| TVE.TO | Tamarack Valley Energy Ltd. | 5,1 Md $ | 205,02 | 3,77 | 1,3 % |
| POU.TO | Paramount Resources Ltd. | 3,5 Md $ | 42,92 | 1,84 | 4,3 % |
| SDE.TO | Spartan Delta Corp | 2,2 Md $ | 42,24 | 4,15 | 10,7 % |
Prix
| Prix | 14,77 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026) |
| Capitalisation | 2,5 Md $ |
| Bourse | TSX |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24,24 % |
| Rentabilité du capital investi | 21,01 % |
| Rentabilité des actifs | 16,96 % |
| Marge brute | 53,84 % |
| Marge opérationnelle | 39,13 % |
| Marge nette | 27,85 % |
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