JBDI Holdings Limited (JBDI) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Industrial - Distribution, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 72.6%, marge opérationnelle -0.2%, marge nette 4.9%.
Au prix actuel de $1.19, JBDI se négocie à un PER de 22.61 et un ROE de 7.55%. La capitalisation boursière s'établit à $6M.
Prix
| Prix | $1.19 |
| Capitalisation | $6M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | SG |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 22.61 |
| Prix / Valeur comptable | 1.43 |
| EV / EBITDA | 11.90 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.55% |
| Rentabilité du capital investi | -0.30% |
| Rentabilité des actifs | 4.72% |
| Marge brute | 72.64% |
| Marge opérationnelle | -0.25% |
| Marge nette | 4.86% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.28 |
| Ratio de liquidité | 3.38 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JBDI | JBDI Holdings Limited | $6M | 22.61 | 1.43 | 7.5% |
| 0QI7.L | Addtech AB (publ.) | $82.9B | 38.56 | 9.99 | 28.9% |
| 0A0H.L | Beijer Ref AB (publ) | $64.1B | |||
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $60.4B | 32.07 | 14.41 | 48.7% |
| 0IZI.L | W.W. Grainger, Inc. | $60.2B | 28.63 | 13.08 | 45.7% |
| 0IKW.L | Fastenal Company | $56.9B | |||
| FAST | Fastenal Company | $56.6B | 41.55 | 13.83 | 34.0% |
| FERG | Ferguson plc | $42.3B | 20.47 | 6.70 | 10.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -13.14% |
| 3 mois | -6.30% |
| YTD | -20.13% |
| 1 an | -65.00% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $4.56 |
| Plus bas 52s | $0.78 |
| Volume Moyen (90j) | 107K |
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