Jbs N.V. (JBS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Jbs N.V.

Capitalisation 28 Md $ · 52 semaines 11 $ – 18 $ (à 27 % du plus haut) · PER 18,1× · PER 2027 attendu 9,4× · Dividende 8,0 % · Prochains résultats 9 novembre 2026 · BPA attendu 0,28 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 10 août.

• Valorisation: PER 18,1× (sans verdict).
• Activité: ROIC 37 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,8× (fragile).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : nous révisons son PER car deux façons de le calculer ne concordent pas.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 4 sur 8 respectés

• Marge brute (stable 5 ans) 12,8 %, non respecté.
• FCF / résultat net 37,2 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,8×, non respecté.
• Taux de distribution 79,4 %, à la limite.
• ROE / ROIC stables 17,7 %, respecté.
• Croissance du dividende 10 ans 47,7 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 20,6 %, respecté.
• PER face à ses 10 ans 18,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Jbs N.V.: PER 18,1×; VE/EBITDA 5,7×; ROIC 36,6 %; 27,7 Md $. Hormel Foods Corporation (PER 33,8×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 Md $), Smithfield Foods, Inc. (PER 6,8×; VE/EBITDA 6,0×; ROIC 8,4 %; 7,2 Md $), Pilgrim's Pride Corporation (PER 12,5×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 5,1 %; 6,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 1 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,1× · médiane 8,7× · minimum 7,3× · maximum 18,1× · bon marché sous 8,3× · chère au-dessus de 10,3×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.

Dividende

juste · Rendement 8,0 % (0,77 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +72 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 80,10 $ par an (6,67 $ par mois).