The St. Joe Company (JOE) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The St. Joe Company

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 47 $ – 73 $ (à 8 % du plus haut) · PER 30,6× · PER 2027 attendu 825× · Dividende 1,0 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 28 octobre 2026 · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: P/FFO 23,3× (chère).
• Activité: FFO/dividende 4,9× (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,9× (solide).
• Résultats: Prochains.

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À son P/FFO moyen de la décennie (40,9×) 116 $ (+76 %); à la médiane de la décennie (30,6×) 87 $ (+31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les REIT : 4 sur 5 respectés

• P/FFO 23,3×, non respecté.
• Couverture du dividende (FFO/div.) 4,9×, respecté.
• Dette / actifs 25,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,9×, respecté.
• Taux de distribution du FFO (proxy) 17,6 %, respecté.
• FFO / action $2,83, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The St. Joe Company: P/VC 4,9×; Rend. dividende 1,0 %; VE/EBITDA 13,8×; 3,8 Md $. Broadstone Net Lease, Inc. (P/VC 1,2×; Rend. dividende 6,3 %; VE/EBITDA 14,6×; 3,5 Md $), Rayonier Inc. REIT (P/VC 0,5×; Rend. dividende 13,6 %; VE/EBITDA 16,5×; 2,8 Md $), Cushman & Wakefield plc (P/VC 1,4×; Rend. dividende —; VE/EBITDA 12,5×; 2,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 23,3× · médiane 30,6× · minimum 17,9× · maximum 110× · bon marché sous 23,8× · chère au-dessus de 51,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 30 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

solide · Rendement 0,98 % (0,58 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 5 · verse depuis 2020 · Croissance 5 ans +53 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 18 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,80 $ par an (0,82 $ par mois).