Tableau de bord de valorisation de JPMorgan Chase & Co. (JPM) avec PER 14,32, P/B 2,47, VE/EBITDA 18,39 et rendement du dividende 1,81 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
JPMorgan Chase & Co. a enregistré un chiffre d'affaires de 279,75 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 16,6 %. Le résultat net a atteint 57,05 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 14,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 62,6 %, marge opérationnelle 28,2 %, marge nette 21,9 %.
Au prix actuel de 332,38 $, JPM se négocie à un PER de 14,32 et un ROE de 15,74 %. La capitalisation boursière s'établit à 891 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 14,32 |
| Prix / Valeur comptable | 2,47 |
| VE / EBITDA | 18,39 |
| Rendement du dividende | 1,81 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 690,76 $ |
| vs Prix Actuel | +107,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 891 Md $ | 14,32 | 2,47 | 15,7 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 Md $ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| HSBC | HSBC Holdings plc | 341 Md $ | 13,51 | 1,66 | 13,0 % |
| RY | Royal Bank of Canada | 272 Md $ | 17,54 | 2,67 | 16,1 % |
| C | Citigroup Inc. | 220 Md $ | 13,88 | 1,03 | 8,4 % |
| BMO | Bank of Montreal | 117 Md $ | 19,21 | 1,91 | 9,9 % |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 104 Md $ | 15,09 | 2,15 | 13,1 % |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 111 Md $ | 16,83 | 1,78 | 11,4 % |
Prix
| Prix | 332,38 $ |
| Capitalisation | 891 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,74 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,23 % |
| Rentabilité des actifs | 1,29 % |
| Marge brute | 62,60 % |
| Marge opérationnelle | 28,19 % |
| Marge nette | 21,86 % |
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