Tableau de bord de valorisation de Kenon Holdings Ltd. (KEN) avec PER 30,23, P/B 2,32, VE/EBITDA 12,72 et rendement du dividende 5,53 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
Kenon Holdings Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 871,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,7 %. Le résultat net a atteint 66,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -33,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 18,6 %, marge opérationnelle 9,8 %, marge nette 10,1 %.
À 68,01 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), KEN se négocie à un PER de 30,23 et un ROE de 7,83 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 30,23 |
| Prix / Valeur comptable | 2,32 |
| VE / EBITDA | 12,72 |
| Rendement du dividende | 5,53 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -41,03 $ |
| vs Prix Actuel | -160,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | 3,5 Md $ | 30,23 | 2,32 | 7,8 % |
| OTTR | Otter Tail Corporation | 3,8 Md $ | 19,53 | 2,04 | 10,4 % |
| MGEE | MGE Energy, Inc. | 2,8 Md $ | 18,13 | 1,93 | 11,1 % |
| RNW | ReNew Energy Global Plc | 2,5 Md $ | 21,02 | 1,82 | 9,0 % |
| EE | Excelerate Energy, Inc. | 4,0 Md $ | 24,18 | 1,63 | 6,9 % |
| AVA | Avista Corporation | 3,1 Md $ | 13,47 | 1,09 | 8,3 % |
| CPK | Chesapeake Utilities Corporation | 3,3 Md $ | 21,62 | 1,94 | 9,3 % |
| AWR | American States Water Company | 3,4 Md $ | 23,38 | 3,12 | 13,5 % |
Prix
| Prix | 68,01 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026) |
| Capitalisation | 3,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | SG |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,83 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,42 % |
| Rentabilité des actifs | 1,66 % |
| Marge brute | 18,57 % |
| Marge opérationnelle | 9,79 % |
| Marge nette | 10,12 % |
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