Tableau de bord de valorisation de KeyCorp (KEY) avec PER 11,66, P/B 1,26, VE/EBITDA 18,7 et rendement du dividende 3,86 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · P/VC actuel 1,3× · Fourchette par multiples: 15,53 $ · 20,76 $.
À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROTCE 10,4 % (0,9×) 16 $ (-27 %); à la médiane de ses pairs (1,2×) 21 $ (-2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
KeyCorp a enregistré un chiffre d'affaires de 7,44 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,8 %. Le résultat net a atteint 1,83 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 6,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 66,1 %, marge opérationnelle 28,0 %, marge nette 29,3 %.
À 21,23 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), KEY se négocie à un PER de 11,66 et un ROE de 10,88 %. La capitalisation boursière s'établit à 22,9 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 11,66 |
| Prix / Valeur comptable | 1,26 |
| VE / EBITDA | 18,7 |
| Rendement du dividende | 3,86 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | KeyCorp | 22,9 Md $ | 11,66 | 1,26 | 10,9 % |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 48,9 Md $ | 18,47 | 1,48 | 8,3 % |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 32,0 Md $ | 12,59 | 1,00 | 8,2 % |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. | 25,8 Md $ | 11,90 | 1,23 | 10,9 % |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 15,5 Md $ | 12,34 | 1,06 | 8,0 % |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 91,1 Md $ | 12,21 | 1,48 | 12,6 % |
| USB | U.S. Bancorp | 93,3 Md $ | 11,67 | 1,42 | 12,6 % |
| TFC | Truist Financial Corporation | 59,2 Md $ | 12,73 | 0,99 | 8,1 % |
Prix
| Prix | 21,23 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 22,9 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,88 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,07 % |
| Rentabilité des actifs | 1,10 % |
| Marge brute | 66,14 % |
| Marge opérationnelle | 28,03 % |
| Marge nette | 29,30 % |
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