Tableau de bord de valorisation de Kite Realty Group Trust (KRG) avec PER 15,89, P/B 1,87, VE/EBITDA 9,6 et rendement du dividende 5,07 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: bon marché · P/FFO actuel 8,1× · Fourchette par multiples: 41,16 $ · 41,16 $.
À son P/FFO moyen de la décennie (13,0×) 41 $ (+60 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Kite Realty Group Trust a enregistré un chiffre d'affaires de 847,6 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 26,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 51,0 %, marge opérationnelle 19,8 %, marge nette 42,8 %.
À 25,74 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026), KRG se négocie à un PER de 15,89 et un ROE de 11,79 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 15,89 |
| Prix / Valeur comptable | 1,87 |
| VE / EBITDA | 9,6 |
| Rendement du dividende | 5,07 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRG | Kite Realty Group Trust | 5,2 Md $ | 15,89 | 1,87 | 11,8 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,8 Md $ | 21,41 | 2,02 | 9,6 % |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 5,0 Md $ | 71,74 | 1,78 | 2,5 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,1 Md $ | 27,56 | 2,06 | 7,8 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,8 Md $ | 1,19 | -5,9 % | |
| MAC | The Macerich Company | 7,3 Md $ | 2,40 | -6,6 % | |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | 4,1 Md $ | 8,88 | 0,76 | 8,6 % |
| SKT | Tanger Inc. | 4,3 Md $ | 34,30 | 6,41 | 18,6 % |
Prix
| Prix | 25,74 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026) |
| Capitalisation | 5,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,79 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,67 % |
| Rentabilité des actifs | 5,64 % |
| Marge brute | 51,03 % |
| Marge opérationnelle | 19,78 % |
| Marge nette | 42,81 % |
Entreprises liées : REG · SBRA · PECO · REXR · MAC · MRP · SKT · HHH
Explorer le secteur : Immobilier · REIT - Retail
Plus de sections de KRG : Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent la méthode Buffett · Entreprises qui passent la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions