KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Instruments & Supplies, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
KORU Medical Systems, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $41.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 62.0%, marge opérationnelle -3.7%, marge nette -4.0%.
Au prix actuel de $3.22, KRMD affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -10.63%. La capitalisation boursière s'établit à $148M.
Prix
| Prix | $3.22 |
| Capitalisation | $148M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 8.02 |
| EV / EBITDA | -140.34 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -10.63% |
| Rentabilité du capital investi | -7.74% |
| Rentabilité des actifs | -6.51% |
| Marge brute | 61.99% |
| Marge opérationnelle | -3.66% |
| Marge nette | -4.03% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.18 |
| Ratio de liquidité | 2.72 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | $148M | 8.02 | -10.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $137.6B | 74.97 | 12.01 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.5B | 44.28 | 7.65 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.3B | 33.07 | 2.18 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.82 | 5.24 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.2B | 37.72 | 2.40 | 10.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -3.01% |
| 3 mois | -17.44% |
| YTD | -44.58% |
| 1 an | -20.30% |
| 3 ans | +13.78% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.61 |
| Plus bas 52s | $3.09 |
| Volume Moyen (90j) | 179K |
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