KVH Industries, Inc. (KVHI) est une société cotée du secteur Technology, industrie Communication Equipment, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
KVH Industries, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $111.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -6.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 24.5%, marge opérationnelle -7.0%, marge nette -4.7%.
Au prix actuel de $7.19, KVHI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -4.47%. La capitalisation boursière s'établit à $140M.
Prix
| Prix | $7.19 |
| Capitalisation | $140M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.07 |
| EV / EBITDA | 30.53 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -4.47% |
| Rentabilité du capital investi | -6.48% |
| Rentabilité des actifs | -3.88% |
| Marge brute | 24.49% |
| Marge opérationnelle | -7.00% |
| Marge nette | -4.68% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.04 |
| Ratio de liquidité | 7.07 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KVHI | KVH Industries, Inc. | $140M | 1.07 | -4.5% | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $434.5B | 32.37 | 8.55 | 27.4% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.3B | 36.27 | 28.90 | 85.8% |
| 0K3H.L | Motorola Solutions, Inc. | $75.0B | |||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $69.5B | 14.29 | -300.1% | |
| 0JVV.L | Lumentum Holdings Inc. | $64.4B | |||
| NOK | Nokia Oyj | $57.3B | 65.06 | 2.18 | 4.5% |
| 0HYA.L | Ciena Corporation | $49.7B | 217.56 | 9.86 | 4.5% |
Performance Historique
| 1 mois | -9.01% |
| 3 mois | -25.05% |
| YTD | +3.66% |
| 1 an | +17.10% |
| 3 ans | +29.25% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $13.00 |
| Plus bas 52s | $5.09 |
| Volume Moyen (90j) | 249K |
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