MagnaChip Semiconductor (MX) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
MagnaChip Semiconductor a enregistré un chiffre d'affaires de $179.9M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -18.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 16.1%, marge opérationnelle -19.5%, marge nette -17.2%.
Au prix actuel de $2.81, MX affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -12.72%. La capitalisation boursière s'établit à $103M.
Prix
| Prix | $2.81 |
| Capitalisation | $103M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | KR |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.46 |
| EV / EBITDA | -1.92 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -12.72% |
| Rentabilité du capital investi | -7.90% |
| Rentabilité des actifs | -9.43% |
| Marge brute | 16.08% |
| Marge opérationnelle | -19.50% |
| Marge nette | -17.22% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.19 |
| Ratio de liquidité | 2.43 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MX | MagnaChip Semiconductor | $103M | 0.46 | -12.7% | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5.3T | 26.91 | 22.60 | 110.1% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.2T | 28.42 | 9.88 | 39.3% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.7T | 40.23 | 15.50 | 43.9% |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | $1.7T | 40.55 | 15.62 | 43.9% |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.1T | 21.79 | 10.93 | 70.5% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $822.1B | 130.08 | 12.43 | 10.1% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $628.1B | 48.61 | 23.66 | 52.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -15.62% |
| 3 mois | -52.53% |
| YTD | +10.20% |
| 1 an | -15.62% |
| 3 ans | -64.16% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $9.86 |
| Plus bas 52s | $2.18 |
| Volume Moyen (90j) | 1.8M |
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