Kinaxis Inc. (KXS.TO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Kinaxis Inc.

Capitalisation 5 Md CAD · 52 semaines 119 CAD – 200 CAD (à 3 % du plus haut) · PER 44,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,36 CAD · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 44,5× (chère).
• Activité: ROIC 17 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,8× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (31,5×) 137 CAD (-29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 5 sur 8 respectés

• Marge brute 60,6 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 14,3 %, à la limite.
• Règle des 40 (SaaS uniquement) 35, à la limite.
• FCF / chiffre d'affaires 20,5 %, respecté, proche du seuil.
• ROIC 17,3 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,8×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 25,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Kinaxis Inc.: PER 44,5×; VE/EBITDA 25,2×; ROIC 17,3 %; 5,3 Md CAD. Freshworks Inc. (PER 22,8×; VE/EBITDA 47,2×; ROIC 3,2 %; 3,8 Md $), Life360, Inc. (PER 25,7×; VE/EBITDA 138×; ROIC 0,7 %; 3,6 Md $), Sportradar Group AG (PER 209×; VE/EBITDA 5,8×; ROIC 5,9 %; 3,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 44,5× · médiane 68,0× · minimum 23,5× · maximum 79,6× · bon marché sous 46,3× · chère au-dessus de 75,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 28 % du temps sur ses 9 dernières années.