Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Lifecore Biomedical, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $129.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 29.7%, marge opérationnelle -2.1%, marge nette -30.4%.
Au prix actuel de $4.16, LFCR affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -376.95%. La capitalisation boursière s'établit à $156M.
Prix
| Prix | $4.16 |
| Capitalisation | $156M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 9.74 |
| EV / EBITDA | -73.17 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -376.95% |
| Rentabilité du capital investi | -1.25% |
| Rentabilité des actifs | -16.25% |
| Marge brute | 29.68% |
| Marge opérationnelle | -2.12% |
| Marge nette | -30.40% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 9.64 |
| Ratio de liquidité | 3.87 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LFCR | Lifecore Biomedical, Inc. | $156M | 9.74 | -376.9% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -5.02% |
| 3 mois | -24.91% |
| YTD | -49.14% |
| 1 an | -45.97% |
| 3 ans | -49.02% |
| 5 ans | -59.18% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $8.98 |
| Plus bas 52s | $3.63 |
| Volume Moyen (90j) | 177K |
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