Dorian LPG Ltd. (LPG) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Dorian LPG Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $481.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.8%. Le résultat net a atteint $193.7M, avec un CAGR sur 5 ans de 15.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 63.3%, marge opérationnelle 57.7%, marge nette 55.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -6.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $57.86, LPG se négocie à un PER de 7.52 et un ROE de 28.44%. La capitalisation boursière s'établit à $2.5B.
Prix
| Prix | $57.86 |
| Capitalisation | $2.5B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 7.52 |
| Prix / Valeur comptable | 1.96 |
| EV / EBITDA | 6.55 |
| Rendement du dividende | 5.90% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 28.44% |
| Rentabilité du capital investi | 17.82% |
| Rentabilité des actifs | 16.92% |
| Marge brute | 63.35% |
| Marge opérationnelle | 57.73% |
| Marge nette | 55.33% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.52 |
| Ratio de liquidité | 3.26 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.30 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $2.4B | 7.52 | 1.96 | 28.4% |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp. | $3.2B | 34.02 | 3.09 | 9.4% |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +18.69% |
| 3 mois | +46.26% |
| YTD | +137.72% |
| 1 an | +80.64% |
| 3 ans | +106.57% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $59.17 |
| Plus bas 52s | $23.76 |
| Volume Moyen (90j) | 673K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | $1.0000 | 6.91% |
| 2026-05-18 | $1.0000 | 6.91% |
| 2026-02-09 | $0.7000 | 4.84% |
| 2025-11-17 | $0.6500 | 4.49% |
| 2025-08-12 | $0.6000 | 4.15% |
| 2025-05-16 | $0.5000 | 3.46% |
| 2025-02-05 | $0.7000 | 4.84% |
| 2024-11-05 | $1.0000 | 6.91% |
| 2024-08-08 | $1.0000 | 6.91% |
| 2024-05-07 | $1.0000 | 6.91% |
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