Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Lamb Weston Holdings, Inc.

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 38 $ – 63 $ (à 8 % du plus haut) · PER 30,9× · PER est. 2027 17,5× · Dividende 2,7 % · ≥ 9 ans de hausse · Prochains résultats 18 décembre 2026 · BPA attendu 0,87 $ · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 6 oct.

• Valorisation : PER 12 mois 30,9× (à son prix).
• Activité : ROIC 6 % (faible).
• Bilan : Dette nette/EBITDA 3,9× (fragile).
• Résultats : 7 sur 8 (irréguliers).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,9×) 46 $ (-20 %) ; à la médiane de son secteur (21,9×) 40 $ (-29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 2 sur 8 respectés

• Marge brute (stable 5 ans) 20,6 %, non respecté.
• Croissance du dividende 10 ans −14,0 %, non respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 0,7 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,9×, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 30,9×, non respecté.
• ROE / ROIC stables 14,1 %, à la limite.
• FCF / résultat net 219,6 %, respecté.
• Taux de distribution 71,6 %, respecté, proche du seuil.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Lamb Weston Holdings, Inc.: PER 30,9× ; VE/EBITDA 12,6× ; ROIC 5,9 % ; 7,8 Md $. Smithfield Foods, Inc. (PER 8,7× ; VE/EBITDA 5,9× ; ROIC 8,5 % ; 7,8 Md $), Campbell Soup Company (PER 17,8× ; VE/EBITDA 10,5× ; ROIC 4,9 % ; 6,9 Md $), Pilgrim's Pride Corporation (PER 21,5× ; VE/EBITDA 8,1× ; ROIC 5,1 % ; 6,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture : aujourd'hui 30,9× · médiane 24,9× · minimum 14,6× · maximum 37,4× · bon marché sous 22,4× · chère au-dessus de 29,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 87 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement (12 derniers mois) 2,7 % · 1,50 $ par action en 2026 · Années de hausse ≥ 9 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,2× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 26,70 $ par an (2,23 $ par mois).