Tableau de bord de valorisation de Mastercard Incorporated (MA) avec PER 30,38, P/B 86,81, VE/EBITDA 22,50 et rendement du dividende 0,61 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Mastercard Incorporated a enregistré un chiffre d'affaires de 32,79 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 16,5 %. Le résultat net a atteint 14,97 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 18,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 100,0 %, marge opérationnelle 59,8 %, marge nette 46,3 %.
Au prix actuel de 564,59 $, MA se négocie à un PER de 30,38 et un ROE de 232,46 %. La capitalisation boursière s'établit à 495 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 30,38 |
| Prix / Valeur comptable | 86,81 |
| VE / EBITDA | 22,50 |
| Rendement du dividende | 0,61 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 497,14 $ |
| vs Prix Actuel | -11,9 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | 484 Md $ | 30,38 | 86,81 | 232,5 % |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 45,2 Md $ | 9,98 | 2,38 | 24,4 % |
| COF | Capital One Financial Corporation | 119 Md $ | 12,05 | 1,06 | 2,2 % |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 11,5 Md $ | 8,84 | 0,75 | 5,5 % |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 20,3 Md $ | 30,92 | 1,83 | 4,6 % |
| V | Visa Inc. | 673 Md $ | 30,67 | 19,62 | 61,3 % |
| AXP | American Express Company | 204 Md $ | 18,32 | 5,99 | 34,1 % |
Prix
| Prix | 564,59 $ |
| Capitalisation | 495 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 232,46 % |
| Rentabilité du capital investi | 48,13 % |
| Rentabilité des actifs | 28,18 % |
| Marge brute | 100,00 % |
| Marge opérationnelle | 59,84 % |
| Marge nette | 46,34 % |
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