Mondelez International, Inc. (MDLZ) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Food Confectioners, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Mondelez International, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $38.54B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7.7%. Le résultat net a atteint $2.45B, avec un CAGR sur 5 ans de -7.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 28.4%, marge opérationnelle 9.4%, marge nette 6.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $62.36, MDLZ se négocie à un PER de 28.73 et un ROE de 9.49%. La capitalisation boursière s'établit à $79.6B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $62.36 |
| Capitalisation | $79.6B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 28.73 |
| Prix / Valeur comptable | 2.72 |
| EV / EBITDA | 19.32 |
| Rendement du dividende | 3.54% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.49% |
| Rentabilité du capital investi | 5.13% |
| Rentabilité des actifs | 3.43% |
| Marge brute | 28.38% |
| Marge opérationnelle | 9.39% |
| Marge nette | 6.36% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.87 |
| Ratio de liquidité | 0.59 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.19 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $79.6B | 28.73 | 2.72 | 9.5% |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $87.2B | 40.89 | 9.32 | 25.0% |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | $45.5B | 19.90 | 4.76 | 24.8% |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $43.3B | 31.18 | 1.68 | 5.6% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | $69.6B | 33.84 | 290.61 | 6.3% |
| DEO | Diageo plc | $48.3B | 28.67 | 4.55 | 15.9% |
| KR | The Kroger Co. | $37.5B | 33.72 | 6.54 | 17.2% |
| HSY | The Hershey Company | $34.6B | 22.72 | 7.30 | 32.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -0.48% |
| 3 mois | +3.73% |
| YTD | +15.85% |
| 1 an | -0.75% |
| 3 ans | -13.22% |
| 5 ans | +2.33% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $66.65 |
| Plus bas 52s | $51.20 |
| Volume Moyen (90j) | 8.5M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.5200 | 3.34% |
| 2026-06-30 | $0.5000 | 3.21% |
| 2026-03-31 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-12-31 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-09-30 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-06-30 | $0.4700 | 3.01% |
| 2025-03-31 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-12-31 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-09-30 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-06-28 | $0.4250 | 2.73% |
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