Medpace Holdings, Inc. (MEDP) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Medpace Holdings, Inc.

Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 393 $ – 693 $ (à 2 % du plus haut) · PER 38,2× · PER 2027 attendu 33,1× · Dividende aucun · Prochains résultats 8 février 2027 · BPA attendu 4,80 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 21 oct.

• Valorisation: PER 38,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 62 % (excellente).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,4× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (37,6×) 641 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 520 $ (-20 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
• Marge brute 30,1 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 30,8 %, respecté.
• FCF / résultat net 151,1 %, respecté.
• ROIC 62,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,4×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 38,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Medpace Holdings, Inc.: PER 38,2×; VE/EBITDA 29,2×; ROIC 62,2 %; 18,2 Md $. Charles River Laboratories International, Inc. (PER —; VE/EBITDA 94,6×; ROIC 7,7 %; 17,3 Md $), ICON Public Limited Company (PER 49,6×; VE/EBITDA 14,1×; ROIC 4,8 %; 16,3 Md $), IQVIA Holdings Inc. (PER 33,2×; VE/EBITDA 16,5×; ROIC 8,2 %; 44,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 38,2× · médiane 37,6× · minimum 22,0× · maximum 60,1× · bon marché sous 32,7× · chère au-dessus de 43,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 53 % du temps sur ses 8 dernières années.