Tableau de bord de valorisation de Morgan Stanley (MS) avec PER 15,50, P/B 2,71, VE/EBITDA 24,15 et rendement du dividende 2,18 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Morgan Stanley a enregistré un chiffre d'affaires de 114,98 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18,3 %. Le résultat net a atteint 16,86 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 8,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 59,7 %, marge opérationnelle 20,7 %, marge nette 16,0 %.
Au prix actuel de 190,19 $, MS se négocie à un PER de 15,50 et un ROE de 15,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 300 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 15,50 |
| Prix / Valeur comptable | 2,71 |
| VE / EBITDA | 24,15 |
| Rendement du dividende | 2,18 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 5,62 $ |
| vs Prix Actuel | -97,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Morgan Stanley | 300 Md $ | 15,50 | 2,71 | 15,1 % |
| HUT | Hut 8 Corp. | 10,6 Md $ | 7,70 | ||
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 266 Md $ | 13,93 | 2,21 | 13,7 % |
| EVR | Evercore Inc. | 10,2 Md $ | 13,63 | 5,44 | 39,8 % |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | 301 Md $ | 15,29 | 2,71 | 18,1 % |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | 174 Md $ | |||
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 168 Md $ | 17,58 | 3,36 | 17,9 % |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 101 Md $ | 48,81 | 10,69 | 20,6 % |
Prix
| Prix | 190,19 $ |
| Capitalisation | 300 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,69 % |
| Rentabilité des actifs | 1,19 % |
| Marge brute | 59,72 % |
| Marge opérationnelle | 20,70 % |
| Marge nette | 15,99 % |
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