Match Group, Inc. (MTCH) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Match Group, Inc.

Capitalisation 10 Md $ · 52 semaines 29 $ – 47 $ (à 11 % du plus haut) · PER 14,8× · PER est. 2027 12,8× · Dividende 1,9 % · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 0,71 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 14,8× (bon marché).
• Activité: Marge d'EBITDA 28,7 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,9× (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (23,7×) 66 $ (+60 %); à la médiane de son secteur (20,0×) 56 $ (+35 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

PER calculé par Kaplio avec le bénéfice GAAP sur 12 mois ; le fournisseur de données indique 12,5×.

Ce qui compte dans la communication : 4 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 8,4 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,9×, non respecté.
• Marge d'EBITDA 28,7 %, à la limite.
• Rendement du FCF 10,2 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 1,6 %, respecté.
• Taux de distribution sur FCF 18,2 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 10,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Match Group, Inc.: PER 14,8×; VE/EBITDA 10,9×; ROIC 23,3 %; 9,5 Md $. Grindr Inc. (PER 24,8×; VE/EBITDA 18,6×; ROIC 29,2 %; 2,2 Md $), Pinterest, Inc. (PER 77,5×; VE/EBITDA 40,0×; ROIC 4,2 %; 11,0 Md $), Kanzhun Limited (PER —; VE/EBITDA 15,0×; ROIC 10,2 %; 7,7 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 14,8× · médiane 23,7× · minimum 10,7× · maximum 108× · bon marché sous 15,8× · chère au-dessus de 41,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 21 % du temps sur ses 9 dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 1,9 % (0,77 $ par action en 2025) · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,10 $ par an (1,59 $ par mois).