Tableau de bord de valorisation de Meritage Homes Corporation (MTH) avec PER 14,55, P/B 0,83, VE/EBITDA 11,63 et rendement du dividende 2,90 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
Meritage Homes Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 5,86 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,4 %. Le résultat net a atteint 453,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 1,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 18,5 %, marge opérationnelle 7,9 %, marge nette 5,7 %.
À 64,47 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), MTH se négocie à un PER de 14,55 et un ROE de 5,84 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 14,55 |
| Prix / Valeur comptable | 0,83 |
| VE / EBITDA | 11,63 |
| Rendement du dividende | 2,90 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 108,00 $ |
| vs Prix Actuel | +67,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH | Meritage Homes Corporation | 4,2 Md $ | 14,55 | 0,83 | 5,8 % |
| CVCO | Cavco Industries, Inc. | 4,8 Md $ | 26,23 | 3,70 | 16,6 % |
| EAT | Brinker International, Inc. | 8,9 Md $ | 19,52 | 22,34 | 123,0 % |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corporation | 6,7 Md $ | 10,64 | 1,11 | 10,9 % |
| SKY | Champion Homes, Inc. | 4,6 Md $ | 24,77 | 2,96 | 12,1 % |
| TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | 4,0 Md $ | 35,03 | 1,27 | -1,0 % |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | 3,6 Md $ | 7,90 | 15,9 % | |
| MHO | M/I Homes, Inc. | 3,2 Md $ | 12,19 | 1,02 | 8,6 % |
Prix
| Prix | 64,47 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 4,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,84 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,65 % |
| Rentabilité des actifs | 3,92 % |
| Marge brute | 18,51 % |
| Marge opérationnelle | 7,90 % |
| Marge nette | 5,73 % |
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