Tableau de bord de valorisation de Murphy USA Inc. (MUSA) avec PER 15,54, P/B 12,13, VE/EBITDA 11,01 et rendement du dividende 0,50 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
Murphy USA Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 19,38 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,5 %. Le résultat net a atteint 470,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 4,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 7,3 %, marge opérationnelle 4,4 %, marge nette 2,9 %.
Au prix actuel de 515,02 $, MUSA se négocie à un PER de 15,54 et un ROE de 75,48 %. La capitalisation boursière s'établit à 9,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 15,54 |
| Prix / Valeur comptable | 12,13 |
| VE / EBITDA | 11,01 |
| Rendement du dividende | 0,50 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 517,26 $ |
| vs Prix Actuel | +0,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | Murphy USA Inc. | 9,5 Md $ | 15,54 | 12,13 | 75,5 % |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | 5,2 Md $ | 13,00 | 3,97 | 36,6 % |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 9,8 Md $ | 18,61 | 4,95 | 27,9 % |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | 7,8 Md $ | 12,27 | 3,38 | 28,7 % |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 6,1 Md $ | 16,09 | 1,92 | 12,1 % |
| AN | AutoNation, Inc. | 5,3 Md $ | 7,37 | 2,41 | 27,7 % |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 7,6 Md $ | 18,34 | 0,81 | 4,4 % |
| ETSY | Etsy, Inc. | 6,9 Md $ | 39,77 | -17,7 % |
Prix
| Prix | 515,02 $ |
| Capitalisation | 9,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 75,48 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,97 % |
| Rentabilité des actifs | 9,96 % |
| Marge brute | 7,26 % |
| Marge opérationnelle | 4,38 % |
| Marge nette | 2,87 % |
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