NICE Ltd. (NICE) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
NICE Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.95B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12.3%. Le résultat net a atteint $612.1M, avec un CAGR sur 5 ans de 25.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 65.1%, marge opérationnelle 18.5%, marge nette 13.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 11.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $105.43, NICE se négocie à un PER de 14.96 et un ROE de 11.28%. La capitalisation boursière s'établit à $6.2B.
Prix
| Prix | $105.43 |
| Capitalisation | $6.2B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.96 |
| Prix / Valeur comptable | 1.62 |
| EV / EBITDA | 6.99 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.28% |
| Rentabilité du capital investi | 9.76% |
| Rentabilité des actifs | 8.37% |
| Marge brute | 65.12% |
| Marge opérationnelle | 18.52% |
| Marge nette | 13.89% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.02 |
| Ratio de liquidité | 1.33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4.55 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE | NICE Ltd. | $5.8B | 14.96 | 1.62 | 11.3% |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $8.5B | 29.25 | 7.37 | 26.8% |
| MTCH | Match Group, Inc. | $9.8B | 14.62 | -303.6% | |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | $6.1B | 36.23 | 4.15 | 11.7% |
| LYFT | Lyft, Inc. | $6.0B | 2.29 | 2.01 | 115.8% |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation | $7.6B | 29.50 | 6.52 | 23.4% |
| APPF | AppFolio Inc. | $7.8B | 50.15 | 14.94 | 30.9% |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $2.6B | 5.18 | -30.2% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.90% |
| 3 mois | +24.50% |
| YTD | -6.73% |
| 1 an | -29.16% |
| 3 ans | -40.73% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $153.68 |
| Plus bas 52s | $83.10 |
| Volume Moyen (90j) | 617K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2017-02-23 | $0.1600 | 0.61% |
| 2016-11-18 | $0.1600 | 0.61% |
| 2016-08-11 | $0.1600 | 0.61% |
| 2016-05-19 | $0.1600 | 0.61% |
| 2016-02-22 | $0.1600 | 0.61% |
| 2015-11-06 | $0.1600 | 0.61% |
| 2015-08-07 | $0.1600 | 0.61% |
| 2015-05-18 | $0.1600 | 0.61% |
| 2015-02-13 | $0.1600 | 0.61% |
| 2014-11-13 | $0.1600 | 0.61% |
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