Annaly Capital Management, Inc. (NLY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Annaly Capital Management, Inc.

Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 18 $ – 24 $ (à 23 % du plus haut) · PER 4,6× · PER 2027 attendu 5,9× · Dividende 15,7 % · Prochains résultats 20 octobre 2026 · BPA attendu 0,78 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 21 juil.

• Valorisation: P/FFO 5,7× (chère).
• Activité: FFO/dividende 1,1× (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 16,0× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (sans verdict).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À son P/FFO moyen de la décennie (6,5×) 21 $ (+13 %); à la médiane de la décennie (3,2×) 10 $ (-43 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les REIT : 0 sur 5 respectés

• Dette / actifs 82,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 16,0×, non respecté.
• Taux de distribution du FFO (proxy) 271,6 %, non respecté.
• P/FFO 5,7×, non respecté.
• Couverture du dividende (FFO/div.) 1,1×, à la limite.
• FFO / action $3,22, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Annaly Capital Management, Inc.: P/VC 0,8×; Rend. dividende 15,7 %; VE/EBITDA 16,7×; 13,9 Md $. AGNC Investment Corp. (P/VC 0,8×; Rend. dividende 16,4 %; VE/EBITDA —; 10,5 Md $), Starwood Property Trust, Inc. (P/VC 0,7×; Rend. dividende 14,7 %; VE/EBITDA 15,9×; 4,8 Md $), Rithm Capital Corp. (P/VC 0,6×; Rend. dividende 11,5 %; VE/EBITDA 34,3×; 5,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 5,7× · médiane 3,2× · minimum 1,4× · maximum 22,6× · bon marché sous 1,8× · chère au-dessus de 7,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 80 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

fragile · Rendement 15,68 % (2,94 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans -7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 272 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 156,80 $ par an (13,07 $ par mois).