NetScout Systems, Inc. (NTCT) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Infrastructure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
NetScout Systems, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $859.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 0.7%. Le résultat net a atteint $95.5M, avec un CAGR sur 5 ans de 37.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 78.6%, marge opérationnelle 14.8%, marge nette 13.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7.7% sur 5 ans.
Prix
| Prix | $39.29 |
| Capitalisation | $2.9B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.06 |
| Prix / Valeur comptable | 1.66 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Marge brute | 78.57% |
| Marge opérationnelle | 14.82% |
| Marge nette | 13.71% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.02 |
| Ratio de liquidité | 1.83 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTCT | NetScout Systems, Inc. | $2.8B | 23.06 | 1.66 | |
| FIVN | Five9, Inc. | $2.5B | 43.45 | 3.17 | 7.5% |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $3.0B | 57.94 | 3.47 | 11.0% |
| CSGS | CSG Systems International, Inc. | $2.3B | 35.24 | 7.63 | |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $2.4B | 50.50 | 3.68 | 7.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.92% |
| 3 mois | -0.93% |
| YTD | +45.23% |
| 1 an | +55.03% |
| 3 ans | +40.31% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $45.28 |
| Plus bas 52s | $25.08 |
| Volume Moyen (90j) | 629K |
Entreprises liées: BELFB · CSGS · CXM · EVTC · FIVN · MQ · PAYO
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