Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Infrastructure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Check Point Software Technologies Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.73B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.7%. Le résultat net a atteint $1.06B, avec un CAGR sur 5 ans de 4.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 86.1%, marge opérationnelle 29.0%, marge nette 37.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $137.69, CHKP se négocie à un PER de 14.28 et un ROE de 36.43%. La capitalisation boursière s'établit à $14.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $137.69 |
| Capitalisation | $14.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.28 |
| Prix / Valeur comptable | 5.31 |
| EV / EBITDA | 15.71 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 36.43% |
| Rentabilité du capital investi | 13.93% |
| Rentabilité des actifs | 13.96% |
| Marge brute | 86.12% |
| Marge opérationnelle | 29.02% |
| Marge nette | 37.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.72 |
| Ratio de liquidité | 1.67 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6.14 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | $14.1B | 14.28 | 5.31 | 36.4% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $13.0B | 15.06 | 1998.15 | 6.6% |
| FFIV | F5, Inc. | $23.2B | 33.35 | 6.27 | 19.9% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | $19.1B | 22.53 | 2.91 | 11.6% |
| CDW | CDW Corporation | $19.2B | 17.72 | 7.69 | |
| GEN | Gen Digital Inc. | $18.1B | 17.61 | 6.91 | 41.9% |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $18.6B | 12.81 | 27.49 | 214.5% |
| CPAY | Corpay, Inc. | $26.3B | 24.20 | 7.46 | 30.4% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.66% |
| 3 mois | +12.56% |
| YTD | -25.80% |
| 1 an | -29.94% |
| 3 ans | +1.56% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $210.66 |
| Plus bas 52s | $112.23 |
| Volume Moyen (90j) | 1.3M |
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