Gen Digital Inc. (GEN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Gen Digital Inc.

Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 18 $ – 31 $ (à 5 % du plus haut) · PER 15,0× · PER est. 2027 10,1× · Dividende 1,7 % · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 0,74 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 15,0× (bon marché).
• Activité: ROIC 12 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 5,5× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (31,5×) 63 $ (+110 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 5 sur 8 respectés

• ROIC 12,0 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 5,5×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 14,8 %, à la limite.
• Règle des 40 (SaaS uniquement) 45, respecté.
• Marge brute 78,5 %, respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 30,5 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 4,7 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 10,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Gen Digital Inc.: PER 15,0×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 12,0 %; 17,7 Md $. VeriSign, Inc. (PER 33,2×; VE/EBITDA 24,0×; ROIC —; 27,7 Md $), Joint Stock Company Kaspi.kz (PER 7,7×; VE/EBITDA 4,4×; ROIC 11,3 %; 17,7 Md $), Nutanix, Inc. (PER 12,5×; VE/EBITDA 47,2×; ROIC 8,1 %; 17,4 Md $).

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 1,7 % (0,51 $ par action en 2026) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans -4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 16,70 $ par an (1,39 $ par mois).