Microsoft Corporation (MSFT) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Software - Infrastructure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Microsoft Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Microsoft Corporation (MSFT) se paie 29,5× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (34,9×) 627 $ (+18 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 575 $ (+8 %).
Aperçu Kaplio : Microsoft Corporation
Capitalisation 3,94 billions $ · 52 semaines 353 $ – 543 $ (à 2 % du plus haut) · PER 29,5× · PER 2027 attendu 26,9× · Dividende 0,70 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 4,84 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 29,5× (bon marché).
- Activité: ROIC 20 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,5× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (34,9×) 627 $ (+18 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 575 $ (+8 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 7 sur 8 respectés
- Marge brute 67,9 %, à la limite.
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 16,2 %, respecté, proche du seuil.
- Règle des 40 (SaaS uniquement) 36, respecté, proche du seuil.
- FCF / chiffre d'affaires 20,2 %, respecté, proche du seuil.
- ROIC 20,4 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 3,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,5×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 18,2×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Microsoft Corporation: PER 29,5×; VE/EBITDA 18,2×; ROIC 20,4 %; 3,9 billions $. Oracle Corporation (PER 21,9×; VE/EBITDA 14,4×; ROIC 7,7 %; 422 Md $), Alphabet Inc. (PER 14,2×; VE/EBITDA 11,1×; ROIC 14,8 %; 3,5 billions $), Amazon.com, Inc. (PER 19,6×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 8,2 %; 2,6 billions $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 29,5× · médiane 34,9× · minimum 22,6× · maximum 52,3× · bon marché sous 31,0× · chère au-dessus de 40,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 24 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,70 % (3,56 $ par action en 2026) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,00 $ par an (0,58 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Microsoft aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Microsoft : elle rapporte 2,8 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 97 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Microsoft aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Microsoft : PER 29,5 pour une croissance de 17 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33,21 % |
| Rentabilité du capital investi | 20,40 % |
| Rentabilité des actifs | 18,30 % |
| Marge brute | 67,66 % |
| Marge opérationnelle | 47,10 % |
| Marge nette | 41,17 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,12 |
| Ratio de liquidité | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 7,04 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | +3,36% |
| 3 mois | +14,08% |
| YTD | +9,62% |
| 1 an | +0,83% |
| 3 ans | +56,80% |
| 5 ans | +59,86% |
| 10 ans | +786,52% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,6400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-19 | 0,9800 $ |
| 2026-08-20 | 0,9100 $ |
| 2026-05-21 | 0,9100 $ |
| 2026-02-19 | 0,9100 $ |
| 2025-11-20 | 0,9100 $ |
| 2025-08-21 | 0,8300 $ |
| 2025-05-15 | 0,8300 $ |
| 2025-02-20 | 0,8300 $ |
| 2024-11-21 | 0,8300 $ |
| 2024-08-15 | 0,7500 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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