Tableau de bord de valorisation de Microsoft Corporation (MSFT) avec PER 28,83, P/B 8,69, VE/EBITDA 19,04 et rendement du dividende 0,70 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Microsoft Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 331,84 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,6 %. Le résultat net a atteint 133,75 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 16,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 67,9 %, marge opérationnelle 46,8 %, marge nette 40,3 %.
Au prix actuel de 525,18 $, MSFT se négocie à un PER de 28,83 et un ROE de 33,22 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,9 billions $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 28,83 |
| Prix / Valeur comptable | 8,69 |
| VE / EBITDA | 19,04 |
| Rendement du dividende | 0,70 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 270,35 $ |
| vs Prix Actuel | -48,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 3,8 billions $ | 28,83 | 8,69 | 33,2 % |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 16,4 Md $ | 55,58 | 15,74 | -9,0 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5,7 billions $ | 29,58 | 24,71 | 110,1 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 Md $ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| ORCL | Oracle Corporation | 410 Md $ | 22,30 | 6,32 | 42,6 % |
| GDDY | GoDaddy Inc. | 12,9 Md $ | 14,42 | 1 896,47 | 6,6 % |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 4,2 billions $ | 17,25 | 6,46 | 50,8 % |
| AAPL | Apple Inc. | 4,9 billions $ | 38,22 | 45,60 | 137,2 % |
Prix
| Prix | 525,18 $ |
| Capitalisation | 3,9 billions $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33,22 % |
| Rentabilité du capital investi | 20,56 % |
| Rentabilité des actifs | 17,64 % |
| Marge brute | 67,94 % |
| Marge opérationnelle | 46,78 % |
| Marge nette | 40,31 % |
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