Nutanix, Inc. (NTNX) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Infrastructure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Nutanix, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.85B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 86.8%, marge opérationnelle 9.8%, marge nette 52.8%.
Au prix actuel de $68.70, NTNX se négocie à un PER de 12.81 et un ROE de 214.48%. La capitalisation boursière s'établit à $18.6B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $68.70 |
| Capitalisation | $18.6B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.81 |
| Prix / Valeur comptable | 27.49 |
| EV / EBITDA | 41.71 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 214.48% |
| Rentabilité du capital investi | 8.14% |
| Rentabilité des actifs | 29.70% |
| Marge brute | 86.80% |
| Marge opérationnelle | 9.77% |
| Marge nette | 52.81% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.16 |
| Ratio de liquidité | 1.80 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2.19 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTNX | Nutanix, Inc. | $18.6B | 12.81 | 27.49 | 214.5% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $13.0B | 15.06 | 1998.15 | 6.6% |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | $14.1B | 14.28 | 5.31 | 36.4% |
| GEN | Gen Digital Inc. | $18.1B | 17.61 | 6.91 | 41.9% |
| OKTA | Okta, Inc. | $31.3B | 123.89 | 5.23 | 4.3% |
| CPAY | Corpay, Inc. | $26.3B | 24.20 | 7.46 | 30.4% |
| TOST | Toast, Inc. | $18.0B | 39.08 | 9.17 | |
| J | Jacobs Solutions Inc. | $16.9B | 50.40 | 5.25 | 9.8% |
Performance Historique
| 1 mois | +3.28% |
| 3 mois | +44.97% |
| YTD | +31.53% |
| 1 an | -12.45% |
| 3 ans | +97.47% |
| 5 ans | +65.10% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $80.47 |
| Plus bas 52s | $34.01 |
| Volume Moyen (90j) | 3.5M |
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