Guidewire Software, Inc. (GWRE) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Guidewire Software, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.48B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 64.2%, marge opérationnelle 10.2%, marge nette 9.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 35.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $144.98, GWRE se négocie à un PER de 91.49 et un ROE de 10.03%. La capitalisation boursière s'établit à $12.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $144.98 |
| Capitalisation | $12.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 91.49 |
| Prix / Valeur comptable | 10.48 |
| EV / EBITDA | 58.66 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10.03% |
| Rentabilité du capital investi | 6.67% |
| Rentabilité des actifs | 5.41% |
| Marge brute | 64.21% |
| Marge opérationnelle | 10.19% |
| Marge nette | 9.44% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.59 |
| Ratio de liquidité | 1.79 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $12.1B | 91.49 | 10.48 | 10.0% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $13.0B | 15.07 | 1999.78 | 6.6% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | $18.8B | 22.18 | 2.87 | 11.6% |
| PTC | PTC Inc. | $15.5B | 13.23 | 4.54 | 32.6% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $11.2B | 18.85 | 1.66 | 9.0% |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $17.8B | 12.48 | 26.78 | -395.8% |
| CPAY | Corpay, Inc. | $26.4B | 24.04 | 7.41 | 30.4% |
| TOST | Toast, Inc. | $17.8B | 37.37 | 8.77 | 23.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -19.98% |
| 3 mois | +34.41% |
| YTD | -27.87% |
| 1 an | -41.22% |
| 3 ans | +56.82% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $255.89 |
| Plus bas 52s | $102.30 |
| Volume Moyen (90j) | 1.6M |
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