Northern Technologies International Corporation (NTIC) est une société cotée du secteur Basic Materials, industrie Chemicals - Specialty, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Northern Technologies International Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $84.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 35.8%, marge opérationnelle -4.1%, marge nette -1.3%.
Au prix actuel de $7.72, NTIC affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -1.60%. La capitalisation boursière s'établit à $73M.
Prix
| Prix | $7.72 |
| Capitalisation | $73M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.02 |
| EV / EBITDA | 18.56 |
| Rendement du dividende | 0.26% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -1.60% |
| Rentabilité du capital investi | 0.17% |
| Rentabilité des actifs | -1.08% |
| Marge brute | 35.76% |
| Marge opérationnelle | -4.06% |
| Marge nette | -1.26% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.22 |
| Ratio de liquidité | 1.72 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.20 |
Quoi regarder en Basic Materials
Mines, chimie, acier. 100% commodity. L'analyse au P/E pur est une erreur — regardez position de coûts et soutenabilité du dividende.
- FCF yield — En matières premières le FCF est l'or — l'EPS trompe beaucoup
- Marge brute — Marge brute consistante 5 ans = signal de moat
- Dette nette / EBITDA (creux) — Utiliser l'EBITDA de la pire année du cycle, pas l'actuelle
- Couverture dividende — Dividende couvert par le FCF d'une année moyenne, pas du pic
- Capex / D&A — >1x = maintiennent/font croître les réserves. <0.7x = décapitalisent
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
- P/B sur le cycle — Matières premières : 0.8-1.2x en creux, 2x+ aux pics. <2x reste zone raisonnable
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTIC | Northern Technologies International Corporation | $73M | 1.02 | -1.6% | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% | |
| 0HBH.L | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.3B |
Performance Historique
| 1 mois | -4.10% |
| 3 mois | -3.98% |
| YTD | -1.40% |
| 1 an | +0.26% |
| 3 ans | -41.52% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $10.03 |
| Plus bas 52s | $7.35 |
| Volume Moyen (90j) | 11K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-10-29 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-07-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-04-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-01-29 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-10-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-07-31 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-04-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-01-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2023-10-31 | $0.0700 | 3.63% |
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