Origin Materials, Inc. (ORGN) est une société cotée du secteur Basic Materials, industrie Chemicals - Specialty, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute -4.4%, marge opérationnelle -459.3%, marge nette -17.2%.
Au prix actuel de $0.95, ORGN affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -120.66%. La capitalisation boursière s'établit à $5M.
Prix
| Prix | $0.95 |
| Capitalisation | $5M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.06 |
| EV / EBITDA | -0.04 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -120.66% |
| Rentabilité du capital investi | -50.21% |
| Rentabilité des actifs | -178.35% |
| Marge brute | -4.42% |
| Marge opérationnelle | -459.34% |
| Marge nette | -1724.58% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.26 |
| Ratio de liquidité | 2.66 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -3.01 |
Quoi regarder en Basic Materials
Mines, chimie, acier. 100% commodity. L'analyse au P/E pur est une erreur — regardez position de coûts et soutenabilité du dividende.
- FCF yield — En matières premières le FCF est l'or — l'EPS trompe beaucoup
- Marge brute — Marge brute consistante 5 ans = signal de moat
- Dette nette / EBITDA (creux) — Utiliser l'EBITDA de la pire année du cycle, pas l'actuelle
- Couverture dividende — Dividende couvert par le FCF d'une année moyenne, pas du pic
- Capex / D&A — >1x = maintiennent/font croître les réserves. <0.7x = décapitalisent
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
- P/B sur le cycle — Matières premières : 0.8-1.2x en creux, 2x+ aux pics. <2x reste zone raisonnable
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGN | Origin Materials, Inc. | $5M | 0.06 | -120.7% | |
| MEOH | Methanex Corporation | $4.8B | 55.85 | 1.89 | 3.5% |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | -12.84% |
| YTD | -85.04% |
| 1 an | -93.87% |
| 3 ans | -97.83% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $28.49 |
| Plus bas 52s | $0.82 |
| Volume Moyen (90j) | 421K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2015-04-24 | $0.0500 | 21.05% |
| 2014-09-26 | $0.0027 | 1.14% |
| 2014-06-10 | $0.0027 | 1.14% |
| 2014-02-27 | $0.0027 | 1.14% |
| 2013-12-23 | $0.0047 | 1.98% |
| 2013-09-05 | $0.0047 | 1.98% |
| 2013-05-22 | $0.0030 | 1.26% |
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