NEXGEL, Inc. (NXGL) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Instruments & Supplies, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
NEXGEL, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $11.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 76.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 35.1%, marge opérationnelle -44.8%, marge nette -51.3%.
Au prix actuel de $0.25, NXGL affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -133.10%. La capitalisation boursière s'établit à $2M.
Prix
| Prix | $0.25 |
| Capitalisation | $2M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.45 |
| EV / EBITDA | -4.57 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -133.10% |
| Rentabilité du capital investi | -41.80% |
| Rentabilité des actifs | -23.39% |
| Marge brute | 35.07% |
| Marge opérationnelle | -44.77% |
| Marge nette | -51.26% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.51 |
| Ratio de liquidité | 0.43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -1.25 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NXGL | NEXGEL, Inc. | $2M | 0.45 | -133.1% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.1B | 55.54 | 2.08 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | 19.30 | 4.47 | 23.1% |
| MDLN | Medline Inc. | $27.9B | 38.36 | 2.44 | 5.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -35.45% |
| 3 mois | -56.15% |
| YTD | -84.58% |
| 1 an | -90.07% |
| 3 ans | -88.72% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.89 |
| Plus bas 52s | $0.24 |
| Volume Moyen (90j) | 588K |
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