Outset Medical, Inc. (OM) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Devices, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Outset Medical, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $119.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 41.8%, marge opérationnelle -56.1%, marge nette -63.1%.
Au prix actuel de $3.12, OM affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -62.25%. La capitalisation boursière s'établit à $58M.
Prix
| Prix | $3.12 |
| Capitalisation | $58M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.59 |
| EV / EBITDA | -2.42 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -62.25% |
| Rentabilité du capital investi | -32.84% |
| Rentabilité des actifs | -30.65% |
| Marge brute | 41.76% |
| Marge opérationnelle | -56.06% |
| Marge nette | -63.06% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.08 |
| Ratio de liquidité | 5.19 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Outset Medical, Inc. | $58M | 0.59 | -62.3% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Performance Historique
| 1 mois | -25.36% |
| 3 mois | -38.22% |
| YTD | -15.90% |
| 1 an | -77.60% |
| 3 ans | -98.30% |
| 5 ans | -99.62% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $16.16 |
| Plus bas 52s | $3.00 |
| Volume Moyen (90j) | 194K |
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