Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Marine Shipping, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $632.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.5%. Le résultat net a atteint $19.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 11.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 15.7%, marge opérationnelle 8.9%, marge nette 6.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 21.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $8.41, PANL se négocie à un PER de 11.21 et un ROE de 10.94%. La capitalisation boursière s'établit à $550M.
Prix
| Prix | $8.41 |
| Capitalisation | $550M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 11.21 |
| Prix / Valeur comptable | 1.21 |
| EV / EBITDA | 6.74 |
| Rendement du dividende | 2.97% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10.94% |
| Rentabilité du capital investi | 7.53% |
| Rentabilité des actifs | 4.97% |
| Marge brute | 15.71% |
| Marge opérationnelle | 8.95% |
| Marge nette | 6.70% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.78 |
| Ratio de liquidité | 1.38 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PANL | Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | $550M | 11.21 | 1.21 | 10.9% |
| 0N0B.L | Wallenius Wilhelmsen ASA | $77.5B | 12.08 | 2.28 | 21.1% |
| 0OHK.L | Stolt-Nielsen Limited | $22.1B | 9.28 | 0.82 | 9.0% |
| 0QIX.L | BW LPG Limited | $20.7B | 8.87 | 2.05 | 23.7% |
| FRO | Frontline Plc | $12.0B | 8.27 | 3.89 | |
| KEX | Kirby Corporation | $7.4B | 21.09 | 2.14 | |
| MATX | Matson, Inc. | $7.1B | 15.73 | 2.57 | 16.1% |
| CMBT | Cmb.Tech N.V. | $5.9B | 7.07 | 1.92 |
Performance Historique
| 1 mois | +5.88% |
| 3 mois | +12.20% |
| YTD | +20.35% |
| 1 an | +46.81% |
| 3 ans | +48.92% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $9.39 |
| Plus bas 52s | $4.54 |
| Volume Moyen (90j) | 513K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.1000 | 4.76% |
| 2026-06-01 | $0.0500 | 2.38% |
| 2026-02-27 | $0.0500 | 2.38% |
| 2025-12-01 | $0.0500 | 2.38% |
| 2025-09-02 | $0.0500 | 2.38% |
| 2025-06-02 | $0.0500 | 2.38% |
| 2025-02-28 | $0.1000 | 4.76% |
| 2024-11-29 | $0.1000 | 4.76% |
| 2024-08-30 | $0.1000 | 4.76% |
| 2024-05-30 | $0.1000 | 4.76% |
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