Paychex, Inc. (PAYX) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Staffing & Employment Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Paychex, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $6.51B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9.9%. Le résultat net a atteint $1.76B, avec un CAGR sur 5 ans de 9.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 74.3%, marge opérationnelle 38.6%, marge nette 27.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 15.2% sur 5 ans.
Prix
| Prix | $116.14 |
| Capitalisation | $41.3B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.73 |
| Prix / Valeur comptable | 11.15 |
| Rendement du dividende | 3.90% |
Rentabilité
| Marge brute | 74.29% |
| Marge opérationnelle | 38.55% |
| Marge nette | 27.03% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.24 |
| Ratio de liquidité | 1.26 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYX | Paychex, Inc. | $41.3B | 23.73 | 11.15 | |
| FER | Ferrovial SE | $39.9B | 54.92 | 5.95 | |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $60.4B | 32.28 | 14.50 | |
| AME | AMETEK, Inc. | $54.5B | 34.65 | 4.84 | 14.5% |
| FERG | Ferguson plc | $42.3B | 20.48 | 6.70 | 34.0% |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | $52.4B | 12.76 | 2.32 | 19.3% |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | $46.2B | 38.01 | 13.04 | 33.3% |
| HEI | HEICO Corporation | $41.5B | 48.57 | 8.34 | 18.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -5.51% |
| 3 mois | +18.22% |
| YTD | +3.53% |
| 1 an | -10.66% |
| 3 ans | +0.42% |
| 5 ans | +7.16% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $132.87 |
| Plus bas 52s | $85.45 |
| Volume Moyen (90j) | 3.1M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | $1.1900 | 4.10% |
| 2026-05-13 | $1.1900 | 4.10% |
| 2026-01-28 | $1.0800 | 3.72% |
| 2025-11-07 | $1.0800 | 3.72% |
| 2025-07-21 | $1.0800 | 3.72% |
| 2025-05-12 | $1.0800 | 3.72% |
| 2025-02-07 | $0.9800 | 3.38% |
| 2024-11-07 | $0.9800 | 3.38% |
| 2024-08-08 | $0.9800 | 3.38% |
| 2024-05-09 | $0.9800 | 3.38% |
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