Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Waste Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Perma-Fix Environmental Services, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $61.7M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -10.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute -2.9%, marge opérationnelle -33.4%, marge nette -37.0%.
Au prix actuel de $18.20, PESI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -40.97%. La capitalisation boursière s'établit à $386M.
Prix
| Prix | $18.20 |
| Capitalisation | $386M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 6.19 |
| EV / EBITDA | -23.82 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -40.97% |
| Rentabilité du capital investi | -25.09% |
| Rentabilité des actifs | -20.80% |
| Marge brute | -2.88% |
| Marge opérationnelle | -33.38% |
| Marge nette | -37.04% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.09 |
| Ratio de liquidité | 1.67 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.37 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | $386M | 6.19 | -41.0% | |
| 0LTG.L | Waste Management, Inc. | $92.3B | 33.38 | 9.04 | 27.1% |
| WM | Waste Management, Inc. | $85.5B | 30.28 | 8.70 | 28.9% |
| 0KW1.L | Republic Services, Inc. | $68.2B | |||
| RSG | Republic Services, Inc. | $67.6B | 31.81 | 5.74 | 18.3% |
| WCN.TO | Waste Connections, Inc. | $55.2B | |||
| WCN | Waste Connections, Inc. | $39.4B | 37.81 | 5.05 | 13.2% |
| GFL.TO | GFL Environmental Inc. | $20.1B |
Performance Historique
| 1 mois | +4.96% |
| 3 mois | +65.45% |
| YTD | +44.56% |
| 1 an | +122.22% |
| 3 ans | +52.68% |
| 5 ans | +180.43% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $21.32 |
| Plus bas 52s | $8.14 |
| Volume Moyen (90j) | 392K |
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