Koninklijke Philips N.V. (PHG) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Devices, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Koninklijke Philips N.V. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Koninklijke Philips N.V. (PHG) se paie 22,2× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la santé (249 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (19,0×) 25 $ (-14 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 40 $ (+38 %).
Aperçu Kaplio : Koninklijke Philips N.V.
Capitalisation 28 Md $ · 52 semaines 24 $ – 33 $ (à 13 % du plus haut) · PER 22,2× · PER est. 2027 15,2× · Dividende 3,3 % · Prochains résultats 9 février 2027 · BPA attendu 0,69 $ · Cours en séance du 3 nov. · comptes publiés le 3 nov.
- Valorisation: PER 12 mois 22,2× (à son prix).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,0× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (19,0×) 25 $ (-14 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 40 $ (+38 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 2 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 9,5 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans −5,8 %, non respecté.
- Marge brute 45,2 %, non respecté.
- ROIC 6,6 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 22,2×, non respecté.
- FCF / résultat net 99,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Koninklijke Philips N.V.: PER 22,2×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 6,6 %; 27,8 Md $. GE HealthCare Technologies Inc. (PER 20,8×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 7,5 %; 36,0 Md $), Smith & Nephew plc (PER 19,9×; VE/EBITDA 9,3×; ROIC 8,8 %; 12,7 Md $), Boston Scientific Corporation (PER 18,8×; VE/EBITDA 14,0×; ROIC 10,5 %; 64,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 22,2× · médiane 19,0× · minimum 8,2× · maximum 45,2× · bon marché sous 17,0× · chère au-dessus de 22,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 79 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
variable · Rendement (12 derniers mois) 3,3 % · 0,38 $ par ADS en 2025 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 12,8× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 32,70 $ par an (2,73 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Koninklijke Philips aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Koninklijke Philips aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 45 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Koninklijke Philips aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Koninklijke Philips. Qualité de l'entreprise : 86 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,05 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,63 % |
| Rentabilité des actifs | 4,17 % |
| Marge brute | 45,93 % |
| Marge opérationnelle | 10,17 % |
| Marge nette | 6,31 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,65 |
| Ratio de liquidité | 1,26 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,96 |
Performance historique
| 1 mois | +15,3 % |
| 3 mois | +3,8 % |
| Depuis le 1er janvier | +1,9 % |
| 1 an | +1,4 % |
| 3 ans | +38,9 % |
| 5 ans | −36,9 % |
| 10 ans | +2,9 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,99 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 13 mai 2026 | 0,99 $ |
| 13 mai 2025 | 0,9673 $ |
| 9 mai 2024 | 0,9154 $ |
| 12 mai 2022 | 0,9641 $ |
| 10 mai 2021 | 1,0331 $ |
| 5 mai 2020 | 0,80 $ |
| 13 mai 2019 | 0,9601 $ |
| 7 mai 2018 | 0,9917 $ |
| 12 mai 2017 | 0,8634 $ |
| 13 mai 2016 | 0,883 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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