Phunware, Inc. (PHUN) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Phunware, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.6M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -23.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 61.0%, marge opérationnelle -7.8%, marge nette -473.1%.
Au prix actuel de $2.01, PHUN affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -13.83%. La capitalisation boursière s'établit à $41M.
Prix
| Prix | $2.01 |
| Capitalisation | $41M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.46 |
| EV / EBITDA | 3.87 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -13.83% |
| Rentabilité du capital investi | -24.12% |
| Rentabilité des actifs | -13.92% |
| Marge brute | 60.96% |
| Marge opérationnelle | -782.12% |
| Marge nette | -473.10% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 19.84 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PHUN | Phunware, Inc. | $41M | 0.46 | -13.8% | |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -2.43% |
| 3 mois | +4.69% |
| YTD | +8.65% |
| 1 an | -26.91% |
| 3 ans | -83.72% |
| 5 ans | -96.17% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.13 |
| Plus bas 52s | $1.56 |
| Volume Moyen (90j) | 113K |
Entreprises liées: AWRE · BLBX · KNRX · MFI · ODYS · SNCR · SURG
Explorer le secteur: Technology · Software - Application
Plus de sections de PHUN: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions