Tableau de bord de valorisation de Piper Sandler Companies (PIPR) avec PER 14,79, P/B 3,15, VE/EBITDA 8,5 et rendement du dividende 3,13 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · P/VC actuel 3,1× · Fourchette par multiples: 40,56 $ · 177,43 $.
À un P/VC justifié par son ROTCE 24,2 % (2,0×) 41 $ (-36 %); à la médiane de ses pairs (8,8×) 177 $ (+178 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Piper Sandler Companies a enregistré un chiffre d'affaires de 1,90 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,8 %. Le résultat net a atteint 281,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 47,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 96,5 %, marge opérationnelle 23,2 %, marge nette 14,6 %.
À 63,81 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), PIPR se négocie à un PER de 14,79 et un ROE de 22,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 14,79 |
| Prix / Valeur comptable | 3,15 |
| VE / EBITDA | 8,5 |
| Rendement du dividende | 3,13 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPR | Piper Sandler Companies | 4,5 Md $ | 14,79 | 3,15 | 22,9 % |
| WULF | TeraWulf Inc. | 5,9 Md $ | 38,68 | -17,1 % | |
| HUT | Hut 8 Corp. | 7,3 Md $ | 5,09 | -39,5 % | |
| SNEX | StoneX Group Inc. | 6,4 Md $ | 9,12 | 2,15 | 20,2 % |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 5,8 Md $ | 20,23 | 4,57 | 24,1 % |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | 4,7 Md $ | 6,81 | 2,50 | 41,3 % |
| FAF | First American Financial Corporation | 6,5 Md $ | 8,99 | 1,22 | 13,3 % |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 3,3 Md $ | 14,14 | 0,75 | 5,5 % |
Prix
| Prix | 63,81 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 4,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 22,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 19,85 % |
| Rentabilité des actifs | 13,21 % |
| Marge brute | 96,50 % |
| Marge opérationnelle | 23,19 % |
| Marge nette | 14,63 % |
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